1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收支，信用卡的核对，并及时登
己现金及银行存款日记账。
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符，且
车存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.定期对信用卡账目进行对账，并编制银行存款余额调节
专。
7. 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
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